Este é o post inaugural da Tantalum Strategy, o desk de pesquisa que estou lançando em tantalum.info.
O que cobrimos
A conversa sobre inteligência artificial está precificada em capacidade de computação. Essa precificação é real. O que menos se discute é a economia física por trás dela. O cobre que faz a fiação das cadeias de energia dos data centers. Os ímãs de terras raras nos motores de refrigeração. O hélio do qual a litografia de semicondutores depende. O lítio e o urânio que aparecem downstream de cada anúncio de capacidade de IA. O nióbio que entra no aço de alta temperatura usado na infraestrutura de transmissão.
Esses materiais se concentram em um pequeno número de geografias. Muitos deles estão no Sul Global. Muitos deles estão no Brasil. Esse é o ângulo no qual o desk se ancora.
O que publicamos
A Tantalum Strategy publica três coisas.
A primeira é um conjunto de três índices proprietários, atualizados semanalmente:
- TAI, o Índice Tantalum de Materiais para IA, um benchmark semanal para materiais que escalam de forma desproporcional com a construção de infraestrutura de IA.
- SOV50, o Soberania 50, acompanhando materiais nos quais um país responde pela maior parte da oferta global.
- SDX, o Índice de Diversificação do Sul, exposição ponderada por equity à base alternativa de oferta de materiais relevantes para IA fora do eixo China + RDC: Brasil, o Triângulo do Lítio, o Copperbelt africano, mais produtores selecionados na Austrália e em Angola.
A metodologia por trás de cada índice é pública e fica em /pt/indices/metodologia. Os pesos dos constituintes são julgamento editorial proprietário do desk.
A segunda é pesquisa semanal. Oferta, política e fluxos de capital. O que se moveu na semana e por quê. O ângulo Brasil que ninguém mais está cobrindo.
A terceira é trabalho de consultoria sob medida para construtores, investidores e formuladores de política operando nesse espaço.
O que você pode esperar daqui em diante
Um e-mail curto toda segunda-feira com os movimentos do índice da semana, a pesquisa publicada na semana e uma lista de sinais concretos para observar nos próximos 30 dias. Você pode se inscrever na parte de baixo da página inicial.
Se você quiser falar com o desk sobre trabalho de consultoria, acesso institucional aos índices, pesquisa customizada ou solicitações de imprensa, a página de contato é /pt/contato.
Estamos só começando. Obrigada por estar aqui no começo.